BALANÇO FINANCEIRO SETEMBRO/08 CNC
Despesas
Descrição |
Total |
Reemb.p/ Missão(SAL) |
250,00 |
Reemb.p/SAL (Caixa) |
1.720,75 |
Aluguel |
Bco |
Material p/ construção |
|
Mat.de limpeza |
194,68 |
Mercado |
1.033,65 |
Padaria |
335,16 |
Feira |
365,04 |
Gás(cozinha) |
254,00 |
Água(galão) |
101,50 |
Manutenção (cozinha) |
|
Cons.merc. (doações) |
102,57 |
Mat.p/escritório |
|
Farmácia |
17,92 |
Estacionamento |
|
Água(Semasa) |
Bco |
Luz(eletrop.) |
Bco |
Telefone |
Bco |
Net |
Bco |
I.P.T.U |
Bco |
Total Despesas |
4.375,27 |
Receitas Setembro/08 |
4.434,47 |
Saldo Ago/08 |
1.115,49 |
A transp.p/ Out/08 |
1.174,69 |
|
BALANÇO FINANCEIRO SETEMBRO/08 CNC
Receitas
Descrição |
datas |
Valor |
Total |
Mercado (doações) |
Divrs. |
|
102,57 |
|
Divrs. |
|
|
Mat. reciclados |
Divrs. |
|
17,00 |
|
|
|
|
Oferta Casa |
Divrs. |
|
4.314,90 |
|
|
|
|
Total Receitas |
|
|
4.434,47 |
|
Balanço Financeiro Missão Set/08(Bco)
Missão S.A.L-Salvação, Amor e Libertação
EXTRATO BRADESCO - Conta Corrente
Data |
Histórico |
Crédito |
Débito |
Saldo |
01/09/08 |
Saldo anterior |
|
|
7.400,22 |
|
Pagto aluguel R.Marina,333 |
|
1.006,21 |
|
|
Pgto IPTU parc.08/10 R.Marina,333 |
|
40,62 |
|
|
Taxa emissão boleto bancário |
|
2,00 |
|
|
Pgto Confistec |
|
228,25 |
6.123,14 |
02/09/08 |
Doc Carlos C.Frauches Araújo |
200,00 |
|
|
|
Dep.Cappelletti p/ cirurgia |
500,00 |
|
|
|
Dep.Samuel Alonso p/ cirurgia** |
1.000,00 |
|
|
|
Dep. Fernanda p/ cirurgia** |
100,00 |
|
|
|
Dep. Rouvanny p/ cirurgia** |
100,00 |
|
|
|
Dep. Jim p/ cirurgia |
752,00 |
|
|
|
Dep. Jim p/ cirurgia |
850,00 |
|
|
|
Dep. Bazar |
100,00 |
|
|
|
Dep. Oferta Paula |
55,00 |
|
|
|
Dep. Bazar |
150,00 |
|
9.930,14 |
03/09/08 |
Dep. Convênio Avimed |
132,00 |
|
|
04/09/08 |
Doc Paul Hans Pascher |
3.000,00 |
|
13.062,14 |
08/09/08 |
Dep.Ch. Oferta p/Móveis(Balaio) |
1.080,00 |
|
|
|
Pgto convênio Avimed |
|
131,00 |
|
|
Pgto Univ.Metodista(Junior)*** |
|
207,00 |
|
|
Tarifa manutenção banco |
|
19,50 |
|
|
Transf C/C Kelly(manut.site) |
|
8,90 |
|
|
Cheq.021 Reembolso p/ Samuel |
|
1.000,00 |
|
|
Pgto cta Telef. R.Cerejeiras,377 |
|
317,66 |
12.458,08 |
09/09/08 |
Cheq.024 NF.444537-móveis C.Bahia |
|
2.375,00 |
10.083,08 |
10/09/08 |
Trans.entre Ag.em dinheiro |
4.050,00 |
|
|
|
Cheq.022NF.467352-móveis C.Bahia |
|
580,00 |
|
|
Cheq.023NF.221478-móveis C.Bahia |
|
1.080,00 |
12.473,08 |
12/09/08 |
Dep. Oferta Ruthinha |
120,00 |
|
|
|
Dep. Oferta Alexandre Rogrigues |
1.000,00 |
|
13.593,08 |
16/09/08 |
Dep. não identificado(Oferta) |
1.000,00 |
|
|
|
Dep. não identificado(Oferta) |
250,00 |
|
14.843,08 |
18/09/08 |
Pgto cta luz R.Marina,333 |
|
73,12 |
|
|
Pgto cta luz R.Cerejeiras C.2 |
|
133,55 |
|
|
Pgto cta luz R.Cerejeiras C.1 |
|
272,81 |
14.363,60 |
19/09/08 |
Dep.Oferta Sr.Yung-desp.casa |
250,00 |
|
|
|
Dep. Oferta Escobar |
70,00 |
|
14.683,60 |
22/09/08 |
Pgto aluguel R.Cerejeiras vcto 20/10 |
|
1.404,50 |
|
|
Pgto aluguel R.Cerejeiras vcto 20/11 |
|
1.404,50 |
|
|
Cheq.026-Reemb.p/Paulo: |
|
771,32 |
|
|
*NF.7853(carne).........R$ 202,56 |
|
|
|
|
*NF.23426(atacadão)..R$ 601,52 |
|
|
|
|
*NF.109867(padaria)...R$ 71,32 |
|
|
|
Créd 104,08........ R$ 875,40 |
|
Pgto semasa R.Marina,333 |
|
52,87 |
|
|
Pgto semasa R.Cerejeiras.377 |
|
916,99 |
10.133,42 |
23/09/08 |
Cheq.025-locação cadeiras/mesas |
|
130,00 |
10.003,42 |
24/09/08 |
Dep. não identificado(Oferta) |
150,00 |
|
10.153,42 |
25/09/08 |
Dep. Oferta Margarete Lombardi |
100,00 |
|
|
|
Pgto UOL R.das Cerejeiras,377 |
|
16,80 |
|
|
Transf C/C(Sepal)-Conf,Missionária |
|
400,00 |
9.836,62 |
29/09/08 |
Dep. não identificado(Oferta) |
150,00 |
|
|
|
Dep. não identificado(Oferta) |
50,00 |
|
|
|
Pgto NET |
|
141,88 |
9.894,74 |
30/09/08 |
Dep.Of. Pr. André Forcetto(utilitário) |
250,00 |
|
10.144,74 |
| |
Saldo Setembro/08 |
10.144,74 |
|
Poup. e Fluxo de Caixa Missão (Bco) Set/08
Data |
Histórico |
|
Crédito |
Débito |
Saldo |
27/08/08 |
Saldo Anterior |
|
|
2.509,13 |
01/09/08 |
Rendimentos |
4,55 |
|
|
|
Imposto de Renda na Fonte |
|
1,02 |
|
16/09/08 |
Rendimentos |
0,68 |
|
|
|
Imposto de Renda na Fonte |
|
0,15 |
|
22/09/08 |
Rendimentos |
6,19 |
|
|
|
Imposto de Renda na Fonte |
|
1,39 |
|
25/09/08 |
Rendimentos |
6,06 |
|
|
|
Imposto de Renda na Fonte |
|
1,36 |
|
29/09/08 |
Rendimentos |
0,14 |
|
|
|
Imposto de Renda na Fonte |
|
0,03 |
|
Total da Movimentação |
2.522,80 |
|
|
|
|
|
|
**CNC = Comunidade Nova Chance (Casa) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FLUXO DE CAIXA |
Data |
Histórico |
|
Crédito |
Débito |
Saldo |
|
Saldo Ago/08 |
|
|
271,68 |
01/09/08 |
Oferta não identificada |
100,00 |
|
|
04/09/08 |
Oferta Pessoa Jurídica |
400,00 |
|
|
10/09/08 |
Oferta P. Física(pt.NF.937) |
51,00 |
|
|
15/09/08 |
Oferta P.Física p/ compra chuveiro |
30,00 |
|
|
25/09/08 |
Oferta P.Física p/táxi SJC(Júnior) |
65,00 |
|
917,68 |
21/09/08 |
Total de Ofertas p/ Anivers.Missão |
738,64 |
|
|
30/09/08 |
Reemb.em dinh. desp CNC no mês |
1.720,75 |
|
3.377,07 |
03/09/08 |
Desp. c/ cirurgia (Campinas)** |
|
422,34 |
|
30/09/08 |
Desp. Divrs. Missão no mês |
|
864,59 |
|
21/09/08 |
Desp. c/ Aniv. Missão |
|
1.697,19 |
|
30/09/08 |
Desp. S.J.C. Junhior |
|
137,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255,11 |
Saldo Caixa Setembro/08 |
255,11 |
|